Загрузка банковской выписки

Как это работает

Прямого подключения к банку нет: выписку нужно выгрузить из интернет-банка и загрузить файлом. Платформа читает три формата:

• текстовый файл обмена с 1С («1С Клиент-банк»), его умеют выгружать почти все банки;
• Excel (XLSX, XLS);
• CSV с разделителем «;» или «,».

Размер файла до 5 МБ. Если банк выгружает только PDF, скачайте шаблон XLSX или CSV в окне импорта и перенесите строки в него.

Загрузить выписку

1. Откройте «Финансовые операции», вкладку «Сверка», затем «Банковская выписка».
2. Нажмите «Действия» → «Импорт выписки».
3. Выберите «Расчётный счёт», к которому относится выписка.
4. Выберите файл и нажмите «Предпросмотр».
5. Проверьте счётчики «Готово к импорту», «Ошибок» и «Дублей в файле». Строки с ошибками и дубли будут пропущены.
6. Нажмите «Импортировать».

На шаге «Результат» видно, сколько строк загружено, сколько пропущено и почему. Повторная загрузка той же выписки не создаёт дублей.

Сопоставить строки с платежами

Вкладка «Сверка» → «Банковская выписка» со статусами строк

Каждая строка выписки получает статус: «Не сопоставлено», «Подсказка», «Сопоставлено» или «Игнорировано».

Для одной строки откройте меню строки и выберите «Сопоставить». В окне две вкладки:

• «Связать с платежом»: платформа предлагает подходящие платежи с оценкой «Высокая», «Средняя» или «Низкая». Выберите нужный и нажмите «Сопоставить».
• «Создать платёж»: если платежа в учёте ещё нет. Контрагент находится по ИНН из выписки. Выберите «Провести сразу» или «Черновик».

Строку, которая не является платежом (например, комиссию банка, если вы не ведёте её отдельно), можно отметить через «Игнорировать».

Обработать всю выписку сразу

«Действия» → «Обработать выписку» работает со всеми несопоставленными строками. Режимы:

• «Создать платежи» для всех строк;
• «Сопоставить с существующими»;
• «Проверить каждую строку» с выбором действия по каждой.

Если в учёте уже много платежей, удобнее «Сверить списком»: сильные совпадения отмечены заранее, их нужно проверить и подтвердить.