Счета организации и обзор финансов
Как добавить расчётный счёт и кассу, задать начальный остаток и читать страницу «Обзор» в разделе «Финансы».
Добавить расчётный счёт или кассу
Все деньги организации учитываются по её счетам: банковским и кассам. Начните с них, без счёта нельзя провести платёж.
- Откройте «Финансы» → «Счета организации».
- Нажмите «Действия» и выберите «Добавить банковский счёт» или «Добавить кассу».
- Заполните «Название», например «Основной расчётный» или «Касса офиса». Это единственное обязательное поле.
- Для банковского счёта найдите банк по БИК или названию в поле «Найти банк». Банк и корреспондентский счёт подставятся. Введите расчётный счёт из 20 цифр.
- Укажите «Начальный остаток» на дату начала учёта и нажмите «Добавить».
Тип счёта и валюту после создания изменить нельзя. Остаток дальше меняется только проведёнными операциями.
Что показывает страница счетов
- Вкладки «Все счета», «Банковские», «Кассы», «Неактивные».
- Итоги «Деньги организации», «В банках», «В кассах» и полоса «Распределение средств».
- Карточка каждого счёта с остатком. В её меню есть «История операций», «Скопировать реквизиты», «Редактировать» и «Удалить».
- Последние проведённые платежи со ссылкой «Все платежи».
Счёт, по которому уже есть платежи, удалить нельзя. Если счёт закрыт в банке, откройте «Редактировать» и снимите отметку «Активный счёт». История операций сохранится, а счёт уйдёт на вкладку «Неактивные».
Страница «Обзор»
«Финансы» → «Обзор» собирает картину по деньгам за период.
Вверху выбираются счёт и период: «Сегодня», «За неделю», «За месяц», «С начала месяца», «За квартал», «С начала года» или «Свой период». Переключатель сравнения показывает изменение к прошлому периоду.
- «Деньги на счетах»: текущий остаток, от периода не зависит.
- «Поступления» и «Выплаты» за период. Нажмите на плитку, чтобы открыть список операций.
- «Денежный поток»: разница поступлений и выплат, ведёт в отчёт «Движение денег».
- «Прибыль и расходы»: выручка, расходы, чистая прибыль и маржинальность по статьям.
- «Зависшие деньги»: просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, неопознанные поступления.
- «Просроченная дебиторская задолженность»: кто и сколько должен, сколько дней просрочки.
- «Требует внимания»: платежи без документа, неопознанные поступления, просроченные счета, расходы без категории. Каждая строка ведёт туда, где проблему можно исправить.