К содержанию
СправкаВойти в кабинет

Финансовые отчёты

Отчёты «Прибыль и убытки», «Движение денег» и «План и факт»: как выбрать период, настроить статьи и выгрузить отчёт.

Какие отчёты есть

Страница «Отчёты»Страница «Отчёты»

На странице «Финансы» → «Отчёты» три вкладки:

  • «Прибыль и убытки»: выручка, себестоимость, расходы, налоги и чистая прибыль по методу начисления.
  • «Движение денег»: поступления, списания и чистый поток, разбивка по деятельности, счетам и датам, прогноз остатка на 30 дней.
  • «План и факт»: бюджет по статьям на месяц и его выполнение.

В отчёты попадают только проведённые операции. Черновики и неоплаченные счета не учитываются, если не включить это в настройках.

Выбрать счёт и период

Вверху выберите счёт или «Все счета» и период: «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «30 дней», «Текущий квартал», «6 месяцев», «Текущий год», «Один год» или «Свой период». Переключатель сравнения добавит прошлый период рядом.

Кнопка «Расшифровка» открывает операции, из которых сложилась цифра.

Настроить статьи

«Настройки отчёта» содержит:

  • «Учитывать неоплаченные счета»: включите, если хотите видеть выручку по выставленным счетам до оплаты;
  • «Статьи доходов» и «Статьи расходов»: добавьте свои статьи, переименуйте или объедините группы;
  • «Закрытие периодов»: директор закрывает месяц, после этого операции в нём нельзя изменить. Закрытый период можно переоткрыть.

Если в отчёте о прибыли есть предупреждение об операциях без группы, нажмите «Проверить операции» и проставьте статьи.

Составить бюджет

  1. Откройте вкладку «План и факт» и выберите месяц стрелками.
  2. В блоке «Бюджет по статьям» введите плановые суммы. Факт подставляется сам из проведённых операций.
  3. Чтобы не вводить всё заново, нажмите «Из прошлого месяца».
  4. Нажмите «Сохранить план».

Выгрузить отчёт

Кнопка «Экспорт» сохраняет выбранный отчёт за период в Excel, PDF или CSV или открывает печать.